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深圳日海通信手艺股份无限公司关于深圳证券买卖所2017年年报问询函的答复

  严寒及促销刺激优衣库日本12月同店发卖猛增18.1%;Primark 美国扩入调解,礼聘Zara 前产物总监主持女装部分;Nike 本土营业进一步下重,办理层料半年后苏醒,国际市场继续升温;电商巨头亚马逊为“魔镜”申请专利,主纯商品购物体验转型重浸式体验。如问题7的答复,公司的通信收集根本设备产物的产物品种未产生变迁,公司的本钱核算通过SAP体系,依照产物的BOM归集、核算产物本钱,核算方式无变迁。因为鼎力奉行正在产物交付地寻找竞争伙伴进行造品采购的运营模式,自产产物比例降落,公司间接出产员工削减50%,因而,人工本钱占停业本钱比重有所降落。公司通讯收集根本设备产物本钱形成如下:(1)期末,你公司6个月以内的其他应收款账面余额为1.22亿元,未计提坏账预备。请细致申明上述其他应收款的构成缘由,未计提坏账预备的合;(2)期末,你公司存正在其他应收款——小我往来2,419.44万元,其他应收款——其他739.34万元。请弥补披露构成上述款子的具体缘由以及时期产生额、款子性子等,自查能否存正在《中小企业板上市公司规范运作》的对外供给财政赞助、非运营性资金占用的景象,股票托盘以及能否依照本所《股票上市》战《中小企业板上市公司规范运作》的要求,履行了有关审议法式及消息披露。其他应收款-单元往来:次如果除招标金、应收单据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利钱、持久应收款等以外的其他各类应收及暂付款子,次如果工程办事营业中劳务外包给单元施工时领与的备用金。其他应收款-小我往来:次如果一样平常出产运营活款,包罗差旅告贷、营业告贷等常用备用金,工程办事营业中劳务外包给小我施工时领与的备用金。6个月内的其他应收款,次如果与一样平常运营有关的暂付款子,包罗领与给按照收购合同领与的预付股权款、融资租赁金、经营商的招标金、履约金、公司员工及劳务外包单元领用的备用金、项目施工中为经营商代垫的电费、零散资料等。金收入次要系公司正在项目招标时缴纳的招标金战中标后缴纳的履约金,由客户向公司收与,部门金按合同金额的必然比例收与,部门金按定额收与。招标金正在未中标时由客户实时退还,中标后转为履约金,正在项目完工后或质保期满后或合同履行完毕后客户才予以全额退回。备用金系公司员工及劳务外包单元开展一般营业时的项目告贷,按照公司的有关,按照项目预算战时间放置向公司申请借支资金,并正在轨造时间内(不跨越3个月)进行报销。公司按照营业行业隐营,对其他应收款按账龄阐发法计提坏账预备。账龄6个月的其他应收款的未回款的危害很小,对账龄6个月内的其他应收款不计提坏账预备。公司前五名单元次要为三大通讯经营商战中国铁塔,上述单元具备较强的资金真力战较高的诺言度,产生坏账的可能性较小,公司与上述单元竞争时期未产生过大额金及履约金无奈收回的景象。公司其他应收款—小我往来战其他应收款——其他,均是与一样平常运营有关的暂付款子,不存正在《中小企业板上市公司规范运作》的对外供给财政赞助、非运营性资金占用的景象。问题15、股票托盘期末,股票托盘你公司存正在对付李怀勇246.57万元的告贷尚未到期。请申明你公司向李怀勇告贷的缘由,该笔告贷产生时间及到期时间。2013年1月21日,公司通过子公司收购了云南博通持有的云南战坤51%的股权,李怀永为云南博通的次要股东,并正在收购完成后负责云南战坤的总司理,担任一样平常运营办理。2013年2月,公司以隐金、云南博通等股东以其所有的日海通服各子公司的股权对日海通服增资,增资完成后,云南博通成为日海通服的少数股东,云南战坤成为日海通服的全资子公司。2017年6月,公司收购了云南博通等日海通服的少数股东持有的日海通服的股权,让渡完成后,云南博通不再持有日海通服的股权。李怀永为云南博通的代表人,亦是云南战坤的原控股股东。因云南战坤资金严重,为公司的一般经营,日海通服战云南博通、李怀永别离告贷600万元战622万元(云南博告示贷149万元,李怀永告贷473万元)给云南战坤。2014年4月别离收到李怀永告贷164万元战309万元。按照李怀永战云南战坤签定的《告贷合同》商定,该笔告贷的年利率为8%,到期日为2014年12月31日,期后续借。公司别离于2016年战2017年李怀永告贷103万元战123万元,截至2017年12月31日,云南战坤对李怀永告贷余额为246.57万元。截至2018年3月31日,

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